Objetivos

Realizar previsiones de tesorería estableciendo la relación adecuada entre los flujos de cobro y pago.
Aplicar programas informáticos específicos de gestión de tesorería para realizar cálculos e informes.

¿A quién va dirigido?

A directores de Sucursal de Entidad Financiera.
A técnicos Superior en Contabilidad y/o Finanzas en general.
A interventores de Empresa.
A analistas Presupuestario y/o de Riesgos.
A técnicos de Operativa Interna de Entidades Financieras.
A técnicos de Apoyo en Auditoría y/u Operaciones Financieras.
A gestores de Solvencia y Cobros.

¿Para qué capacita este título?

Para poder entender la gestión interna del conjunto de cobros y pagos generados en las empresas, así como el establecimiento de las distintas previsiones de tesorería. Para asesorar a los interesados en llevar un control y un seguimiento de todos los movimientos de su empresa relacionados con la caja. Para adentrarse en el sector informático de las finanzas y conocer las posibilidades que ofrecen determinadas aplicaciones informáticas en relación a la gestión de la tesorería.

Otros Datos de interés

El manual desarrolla, a través de 7 capítulos divididos en 2 bloques, un estudio detallado de las características del presupuesto de tesorería y sus componentes. 
En el primer bloque (capítulos del 1 al 5) se analiza cómo se elabora un presupuesto de tesorería, los diferentes elementos que lo forman y cómo se interpretan los resultados obtenidos, una vez comparado lo presupuestado con los resultados reales.

Contenido Formativo

EL PRESUPUESTO DE TESORERÍA

El cash-management
Introducción
Definición
Principios y conceptos básicos
Diferencia según sectores y tamaños
Reforzamiento de la función financiera
Autochequeo del cash-management
Resumen
Anexo I. Presupuesto de tesorería

El plan de financiación a corto plazo
Introducción
La planificación y previsión financiera
El flujo de cobros
El credit manager
La gestión de cobros
Resumen

El presupuesto de pagos a corto plazo
Introducción
Procesos de pago. Cash-pooling
Compras a proveedores
Plazos de pago
Pagos de nóminas e impuestos
Pagos de inversiones. Financiación de pagos
Medios de pago
Pagos por caja
Previsiones de pago. Días de pago
Resumen

Ingresos previstos a corto plazo
Introducción
La posición de liquidez
Planificar la tesorería
La inversión de excedentes
El departamento de tesorería como profit center
Resumen

Análisis de desviaciones
Introducción
Identificación de las causas
Responsabilización
Medidas correctoras
Resumen

APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE GESTIÓN DE TESORERÍA

La hoja de caja
Introducción
Contenido
Cumplimentación
Resumen

El presupuesto de tesorería
Introducción
Contenido
Cumplimentación
Desviaciones
Resumen