Objetivos

Identificar la normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros y documentos de cobro y pago, así como las entidades vinculadas a su emisión.
Confeccionar los documentos de cobro y pago aplicando la normativa mercantil y fiscal, utilizando medios convencionales y telemáticos, registrando los mismos en los libros correspondientes.
Aplicar los métodos y funciones del control de la tesorería detectando las desviaciones producidas e identificando las consecuencias de su no-aplicación.
Realizar los cálculos correspondientes a la gestión de tesorería utilizando medios convencionales e informáticos.
Identificar los medios y plazos de presentación de la documentación de cobro o pago ante distintos destinatarios públicos o privados, de acuerdo con la normativa vigente.

¿A quién va dirigido?

A empleados/as administrativos/as de contabilidad, en general.
A auxiliares administrativo de cobros y pagos.
A auxiliares administrativo de contabilidad.
A auxiliares administrativo de facturación.
A empleados/as administrativos/as comerciales, en general.
A auxiliares administrativo comercial.
A empleados/as administrativos/as de servicios de personal. 
A auxiliares administrativo del departamento de Recursos Humanos.
A auxiliares de apoyo administrativo de compra y venta.
A empleados/as administrativos/as, en general.
A empleados/as administrativos/as con tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes.
A auxiliares administrativo de las distintas Administraciones Públicas.

¿Para qué capacita este título?

Para poder comprender la gestión interna del conjunto de cobros y pagos generados en la empresa, así como la confección y empleo de los documentos relacionados. 
Para asesorar a los interesados sobre cómo llevar un control y un seguimiento de los movimientos de efectivo en la empresa, a través de diferentes métodos básicos de control de tesorería. 
Para facilitar información sobre las formas de actuar y proceder de las empresas ante los distintos organismos públicos.

Otros Datos de interés

El manual desarrolla un estudio detallado de los aspectos que engloban la gestión operativa de la tesorería en una empresa.  
En cada uno de los capítulos que conforman el manual, el alumno encontrará una breve introducción de los contenidos que se exponen y un resumen sobre los aspectos más importantes. 
Para una mejor comprensión de la materia expuesta, el libro cuenta con numerosas imágenes, recordatorios, informaciones relevantes y ejemplos.  
El curso también contiene variados ejercicios de autoevaluación, que ayudarán a reforzar los contenidos vistos a lo largo del manual.  
De igual forma, numerosas aplicaciones prácticas cumplirán el mismo objetivo que los ejercicios de autoevaluación, que es el de afianzar los conocimientos adquiridos.

Contenido Formativo

Normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros
Introducción
Intermediarios financieros y agentes económicos
Características y finalidad de los instrumentos financieros al servicio de la empresa
La Ley Cambiaria y del Cheque
La letra de cambio
El pagaré
Otros medios de cobro y pago. Características y finalidad
Identificación de tributos e impuestos
Resumen

Confección y empleo de documentos de cobro y pago en la gestión de tesorería
Introducción
Documentos de cobro y pago en forma convencional o telemática
Identificación de operaciones financieras básicas en la gestión de cobros y pagos
Cumplimentación de libros registros
Tarjetas de crédito y de débito
Gestión de tesorería a través de banca on line
Obtención y cumplimentación de documentos oficiales a través de Internet
Resumen

Métodos básicos de control de tesorería
Introducción
El presupuesto de tesorería
El libro de caja
El libro de bancos
Resumen

Operaciones de cálculo financiero y comercial
Introducción
Leyes financieras
Utilización del interés simple en operaciones básicas de tesorería
Aplicación del interés compuesto en operaciones básicas de tesorería
Descuento simple
Cuentas corrientes
Cuentas de crédito
Cálculo de intereses y de comisiones bancarias
Resumen

Medios y plazos de presentación de la documentación
Introducción
Formas de presentar la documentación sobre cobros y pagos
Organismos a los que hay que presentar documentación
Presentación de la documentación a través de Internet
Descarga de programas de ayuda para la cumplimentación de documentos de pago
Utilización de mecanismos de pago en entidades financieras a través de Internet
Utilización de Banca on line
Aplicación práctica
Aplicación práctica
Resumen